Question 1

Configuration Des Stocks Dans Gestion & Finance

Accepted Answer

Description
Configurez votre système tel qu’indiqué ci-dessous, puis créez ou importez vos produits. Vous définirez ensuite un flux de travail adapté au processus de traitement des commandes de votre société.

Vidéo SageU : Mettre en place l’inventaire (Implementing inventory - en anglais)

Configuration du stock
Emplacements
Groupes de produits
Attributs de groupes de produits
Produits en stock
Références SKU
Importer des produits, groupes de produits et références SKU existants
Mise à niveau du stock
Configuration des emplacements
Configurez plusieurs emplacements qui correspondent aux mouvements de stock au sein de votre entreprise. Les emplacements peuvent inclure les villes où vous opérez, des entrepôts, des services (notamment expédition et réception) ou des zones particulières dans un entrepôt ou magasin (casier, rayon ou étagère).

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer un emplacement qui a été utilisé dans une transaction de stock.
Accédez à Emplacements dans le menu Stock et cliquez sur Créer.
Entrez le nom de l’emplacement dans le champ Nom.
Dans le champ Société, sélectionnez ou saisissez le nom de votre entreprise.
Dans le champ Parent, créez ou sélectionnez le parent de l'emplacement. Cela permet de définir des emplacements au sein d'emplacements, tels que des rayons ou casiers dans un entrepôt.
Indiquez le nom complet de l'emplacement s'il est différent du nom.
Ajoutez l’adresse de l’emplacement.
Cliquez sur Enregistrer.
Configuration des groupes de produits
Créez des groupes de produits si la gestion par regroupement d'articles similaires est adaptée pour vos produits.

Remarque :  Les groupes de produits servent particulièrement à l'organisation et la production de rapports concernant les stocks. Les familles de produits sont quant à elles un concept de Salesforce et sont utilisées à des fins générales.
Ouvrez l'onglet Stock et cliquez sur Groupes de produits, puis sur Nouveau.
Saisissez le nom du groupe de produits, par exemple "Chaussures". (Ce groupe pourrait inclure des produits tels que des sandales, pantoufles, tennis ou chaussures à talon.)
Cochez la case Article en stock pour marquer tous les produits faisant actuellement partie de ce groupe comme articles en stock. Décocher la case efface également le paramètre Article en stock de tous les produits faisant actuellement partie de ce groupe. Même si la case est cochée dans un groupe de produits, vous devrez cocher la case Article en stock si vous ajoutez un nouveau produit plus tard.
Après avoir configuré les attributs des produits et des groupes de produits, revenez et définissez les composants d’unités de stockage et leur format.
Enregistrez le groupe de produits.
Indiquez quels groupes de produits peuvent être sélectionnés dans les transactions
Vous pouvez définir un ensemble précis de produits qui peuvent être utilisés dans des types de transactions individuelles. Une fois le groupe de produits ajouté à un type de transactions, seuls les produits qui font partie de ce ou ces groupes peuvent être saisis quand une transaction est créée. Cela vous permet de contrôler les produits qui peuvent être ajoutés aux documents comme les factures d’achats et de ventes.

Vous pouvez, par exemple, utiliser des groupes de produits pour identifier les produits disponibles à la vente et vous assurer que ce sont les seuls produits qui peuvent être sélectionnés quand vous créez une facture.

Assurez-vous que les produits que vous voulez inclure dans un type de transaction sont inclus dans au moins un groupe de produits. Créez, au besoin, un nouveau groupe de produits, comme ‘Produits à vendre’, par exemple.
Ajoutez le ou les groupes de produits au type au type de transaction :
Aller dans Paramétrage et Types de transactions. Ouvrez le type de transaction.
Dans la section Groupe de produits associés; cliquez sur Nouveau et ajoutez le ou les groupes de produits nécessaires.
Configuration des groupes d'attributs
Les attributs des groupes de produits sont des caractéristiques individuelles des produits en stock, telles que la taille, la couleur ou la marque. Ensuite, lorsque vous ajouterez un produit à un document de transaction, vous pourrez sélectionner le produit et les attributs de groupe correspondants. Vous créerez ainsi des unités de stockage (références SKU) en combinant divers attributs. Pour permettre la sélection d'attributs lors de la saisie de lignes de transaction, le produit ou le groupe de produits associé doit être paramétré comme article en stock avec des attributs ou références SKU définis.

Cliquez sur Nouveau dans la section Attributs du groupe de produits.
Dans Dimension, sélectionnez un attribut existant ou cliquez sur + Créer dimension et créez un nouvel attribut à la volée.
Dans le champ Type, sélectionnez Attribut du produit.
Enregistrez l'attribut.
Dans la section Attribut du groupe de produits, cliquez sur la dimension que vous venez de créer.
Cliquez sur Nouveau dans Balises de dimension.
Saisissez le nom de balise de l'attribut dans le champ Nom. Par exemple, si l'attribut est une couleur, ajoutez un nom de balise pour chaque couleur que vous stockez.
Cliquez sur Enregistrer.
Création de produits en stock
Vous pouvez créer vos produits manuellement s’ils sont peu nombreux ou bien les importer à l’aide d’un fichier CSV (voir les instructions ci-dessous).

Ouvrez l'onglet Stock et cliquez sur Produits, puis sur Nouveau.
Saisissez le nom du produit.
Cochez la case Article en stock pour permettre la sélection de références SKU et d'attributs sur les transactions (telles que les bons de commande de vente et d'achat) contenant cet article. Lorsque cette case est cochée, l'article apparaît dans les recherches de produits en stock et fait l'objet d'un suivi dans Mouvements de stock et Solde de stock.
Cochez la case Actif.
Cliquez sur Enregistrer.
Ajoutez des attributs du produit si le produit n'est pas associé à un groupe de produits. Si le produit est associé à un groupe de produits, déterminez si des attributs du produit uniques supplémentaires sont nécessaires. Vous pouvez combiner des attributs du produit et du groupe de produits pour créer des références SKU. Dans la section Attributs du produit, cliquez sur Nouveau. Dans Dimension, sélectionnez un attribut existant ou cliquez sur + Créer dimension et créez un nouvel attribut à la volée. (Saisissez le nom de l'attribut, cochez la case Afficher dans les recherches et sélectionnez Attribut du produit dans la liste Type. Cliquez sur Enregistrer.)
Créez des balises d’attributs du produit si vous ne l’avez pas déjà fait ou si elles sont différentes des attributs du groupe de produits associés. Dans la section Attributs du produit, cliquez sur la dimension que vous venez de créer. Cliquez sur Nouveau dans Balises de dimension. Saisissez le nom de la balise dans le champ Nom. Par exemple, si l'attribut est une couleur, la balise pourrait être "rouge". Cliquez sur Enregistrer et Nouveau et ajoutez une balise pour chaque variante de l'attribut.
Cliquez sur Enregistrer.
Définir le format d’unité de stockage
Ouvrez le produit ou le groupe de produits pour lequel vous voulez définir le format d’unité de stockage.
Cliquez sur Modifier.
Définissez les composants de référence SKU et leur séquence dans Format de nom d'unité de stockage. Incluez le nom de balise du produit ou du groupe de produit, le code du produit, un modèle de texte déterminé ou une numérotation automatique. Les attributs sont des dimensions ; par exemple, "Taille". Les variantes d'attributs sont les balises associées à la dimension ; par exemple, "petit, moyen, grand". La référence SKU se compose de combinaisons de dimensions et de balises.
Format : {!=[(Dimension)].(Champ de balise)}(texte personnalisé){(Numérotation automatique)}
Exemple : {!=[Marque].Nom}_abc_{0000}
Enregistrez.
Création de références SKU
Les références SKU (unités de stockage) correspondent à un assemblage d'attributs de produits et de groupes de produits. Sélectionnez les combinaisons d'attributs qui s'appliquent à vos produits et services. Il pourrait s'agir par exemple du fabricant, de la taille et de la couleur.
Pour créer des unités de stockage, vous pouvez combiner des attributs de produits et de groupes de produits. Réalisez le suivi des quantités pour chaque référence SKU dans Stock > Rapports > Soldes de stock.

Ouvrez un produit en stock ou un groupe de produits avec des attributs.
Cliquez sur Créer unités de stockage.
Sélectionnez les divers attributs qui s'appliquent à votre produit ou groupe de produits.
Cliquez sur Créer.
Importer des produits, groupes de produits et références SKU
Remarque : cette action est actuellement disponible uniquement en Irlande, au Royaume-Uni et au États-Unis.
Comment importer des produits.

Important ! Si vous êtes passé à la version v79, vous devez créer et configurer le flux Importer des produits avant d’importer des éléments liés au stock. Vous devrez d’abord ajouter le champ Dimension de sortie à la mise en page des flux.

Ajoutez le champ Dimension de sortie.
Cliquez sur Configuration puis sur Configuration.
Tapez Gestionnaire d’objets dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Gestionnaire d’objets.
Dans l'écran Gestionnaire d'objet, faites défiler jusqu'à Flux et cliquez dessus.
Cliquez sur Présentations de pages.
Cliquez sur Présentations de pages.
Dans la section Présentation des flux, cliquez sur Champs.
Déplacez Dimension de sortie dans la section Détail du flux et placez le sous Dimension d'entrée.
Cliquez sur Enregistrer dans le haut de l'écran.
Fermez l’onglet Gestionnaire d'objet.
Créer et configurer le flux
Accédez à l’onglet Flux dans Configuration et cliquez sur Créer.
Dans Nom, indiquez Importer des produits.
Dans Service de gestion, sélectionnez CSV Import.
Dans Dimension de sortie, sélectionnez Produit.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans l’écran Importer des produits, cliquez sur le bouton Configuration pour ouvrir la page Complément d’importation de fichiers CSV.
Dans Nom du champ, indiquez Importer des produits.
Dans Opérations comptables/Transactions/Dimensions, sélectionnez Dimension.
Dans le champ Type, sélectionnez Produit.
Dans Nom d'en-tête, tapez Produit.
Dans Titre, tapez sur Importation de produits.
Cliquez sur Enregistrer.
Suivez les instructions fournies dans Comment importer des produits pour importer vos produits de stock. Un exemple de fichier CSV est fourni dans le lien.

Ensuite, définissez un flux de travail adapté à votre processus de traitement des commandes.
Configurer des versions antérieures
Si vous réalisez une mise à niveau depuis v63 ou une version antérieure, vous devrez éventuellement configurer votre organisation pour pouvoir utiliser Stock. Commencez par ajouter des champs et des listes associées de stocks aux présentations des pages Produits, Dimensions et Types de transaction.

Configurez la présentation de la page Produit
Personnalisez l'écran Créer produit en fonction de vos produits. Ajoutez des champs tels que Hauteur, Longueur, Poids et Groupe de produits, ainsi que les listes associées correspondantes dans la présentation de la page Produit.

Cliquez sur Configuration puis sur Configuration.
Tapez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide.
Dans l'écran Configuration de gestionnaire d'objet, faites défiler jusqu'à Produit et cliquez dessus.
Dans le haut de l'écran, cliquez sur Présentations de page (2).
Dans la section Présentations de page (2), cliquez sur Attribution de présentation de page.
Cliquez sur le bouton Modifier l'attribution.
Dans Présentation de page à utiliser, sélectionnez Présentation de page (Package installé : Sage Live).
Sélectionnez les Profils qui utiliseront cette présentation. Appuyez sur la touche Ctrl tout en cliquant sur votre souris pour sélectionner plusieurs profils.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans la colonne Présentation de page, cliquez sur Présentation de page (Package installé : Sage Live).
Dans la section Présentation de produit en haut de l'écran, cliquez sur Champs.
Faites glisser Groupe de produits vers la section Informations sur le produit et déposez-le sous modèle de projet par défaut.
Répétez l'étape 12 pour tout autre champ pertinent pour votre produit, tel que Hauteur et Poids.
Dans la section Présentation de produit en haut de l'écran, cliquez sur Listes associées.
Faites glisser Attributs du produit vers la section Listes associées.
Répétez l'étape 15 pour toute autre liste associée pertinente, telle que Soldes de stock, Référence SKU, Mouvements de stock et Lignes de documents commerciaux.
Lorsque vous avez terminé de configurer Présentation de produit, cliquez sur Enregistrer dans le haut de l'écran.
Ajoutez des balises de référence SKU dans la présentation de la page Dimension.
Cliquez sur Configuration puis sur Configuration.
Tapez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide.
Dans l'écran Configuration de gestionnaire d'objet, faites défiler jusqu'à Dimension et cliquez dessus.
Dans le haut de l'écran, cliquez sur Présentations de page.
Dans le haut de l'écran, cliquez sur Présentation de Dimension.
Dans la section Présentation de dimension en haut de l'écran, cliquez sur Listes associées.
Faites glisser Balises de référence SKU vers la section Listes associées et déposez-le sous Règles de dimension.
Cliquez sur Enregistrer dans le haut de l'écran.

Question 2

Utiliser La Fonction Rapprochement Dans Gestion & Finance

Accepted Answer

Description
La fonction Rapprochement de Gestion & Finance peut être utilisée dans deux situations, pour le rapprochement bancaire et l’allocation/la création des opérations comptables de paiement associées, et dans le cadre de comptabilisations ne nécessitant pas d’allocation, par exemple les prélèvements pour le paiement des factures de gaz ou d’électricité. Le rapprochement utilise les types de ligne d’extrait bancaire. Ces types de ligne s’affichent dans le menu déroulant de la page Rapprochement.

Gestio & Finance utilise ces types de ligne, qui sont associés à des schémas comptables spécifiques, pour déterminer comment traiter les différentes transactions bancaires. Prenons un exemple : un flux bancaire est traité et regroupe toutes vos transactions bancaires pour la période X. L’une de ces transactions ressemble à ce qui suit :
02/01/2016 Nom de ligneTransaction 123456 RéférenceFacture de gaz DDTypeCréditMontant55
Gestion & Finance ne sait pas encore à quoi correspond cette transaction. L’outil suppose qu’il s’agit d’un crédit. Vous pouvez créer des règles de répartition de flux pour rendre le système plus intuitif. Le système pourra ainsi identifier les transactions récurrentes dont les références coïncident pour les comptabiliser automatiquement. Dans le cas présent, nous partirons du principe que cela n’a pas été fait.

Vous savez que le montant de la facture de gaz est débité de votre compte. Aucune allocation n’est donc nécessaire. Vous pouvez définir le Type de transaction sur Électricité/gaz, puis sélectionnez Valider. 55 $ seront crédités sur votre compte bancaire et 55 $ seront débités de votre compte Électricité/gaz.

Dans Gestion & Finance, vous pouvez ajouter autant de types de ligne d’extrait bancaire que nécessaire pour ne pas avoir à saisir manuellement une opération de paiement.

Résolution
Exécuter des opérations de rapprochement et d’allocation depuis la page Rapprochement dans Gestion & Finance :
Importez vos fichiers bancaires au format CSV ou connectez l’application Yodlee à vos comptes bancaires, puis traitez les flux bancaires associés
Dans Gestion & Finance, cliquez sur l’onglet Banques
Cliquez sur le sous-onglet Rapprochement
Dans l’écran suivant, cliquez sur Rapprochement pour ouvrir la page de rapprochement
(i) Définissez le champ Classification de journal sur Flux
(ii) Dans le menu déroulant Type d’opération comptable, sélectionnez Banque - Extrait bancaire
(iii) Dans la zone de recherche Journal (située à droite du menu déroulant Type d’opération comptable), saisissez le fichier bancaire pour lequel vous souhaitez effectuer un rapprochement. Toutes les opérations comptables de flux bancaire transmises via Yodlee s’afficheront dans cette zone de recherche sous le nom « Yodlee -Type de compte bancaire - nom du fichier ».Les opérations comptables de flux bancaire importées au format CSV s’afficheront sous le nom « Fichier bancaire CSV - Nom du dossier CSV de la banque - Exercice et période ». Les opérations comptables de flux bancaire au format CSV peuvent contenir plusieurs fichiers bancaires au format CSV. Gestion & Finance regroupe toujours les transactions par mois.
Vous pouvez définir une plage de dates, le cas échéant. Après avoir sélectionné Opération comptable de flux bancaire CSV, cliquez sur OK
Toutes vos transactions bancaires qui n’ont pas été rapprochées ou allouées s’affichent
Cliquez sur l’une des transactions et sélectionnez le Type de transaction dans le menu déroulant, par exemple Règlement client
Si le type sélectionné est associé à une balise devant être rapprochée, tel que Règlement client ou Règlement fournisseur, une liste des balises non rapprochées s’affiche. Ces balises correspondent aux factures impayées qui doivent être rapprochées ou allouées.
Si le type de transaction sélectionné ne nécessite pas d’allocation, par exemple un prélèvement pour une facture d’électricité ou de gaz, définissez le type sur Électricité/gaz (ou un autre type approprié) et cliquez sur Valider
Si le type de transaction nécessite une allocation, sélectionnez la facture devant être rapprochée ou allouée à la transaction que vous avez sélectionnée. Vous remarquerez que le numéro PUN/INV de la facture est désormais associé à la transaction bancaire sélectionnée. (Vous pouvez rechercher les balises de factures impayées dans la zone de recherche située en haut de la liste en indiquant le numéro PUN/INV ou le nom du compte client/fournisseur). Cliquez sur Valider
Pour répartir une transaction, par exemple lorsqu’un client effectue un paiement global pour plusieurs factures de vente, sélectionnez les lignes, cliquez sur Répartir (une fenêtre de répartition s’affiche dans laquelle vous devez indiquer le montant à allouer à chaque facture avant de cliquer sur Valider), puis cliquez sur Valider dans l’écran principal. Le système crée alors un encaissement/règlement client, ainsi qu’une nouvelle transaction en attente avec le montant restant (le cas échéant).
Remarque : Lorsque vous utilisez l’option Répartir, vous pouvez allouer un maximum de 14 transactions pour un même encaissement/règlement bancaire.

En cliquant sur Valider, vous confirmez à la fois le rapprochement et l’allocation. La transaction bancaire qui n’était auparavant qu’un enregistrement dans un fichier CSV a désormais été utilisée pour créer l’opération comptable de paiement correspondante. En sélectionnant un type de transaction dans le menu déroulant, vous indiquez au système le type de transaction ou d’opération comptable de paiement à appliquer à chaque transaction bancaire. Dans notre exemple, lorsque vous sélectionnez Règlement client, le système débite le montant de la transaction bancaire du compte bancaire, le crédite sur le compte Clients et déduit ensuite le montant encaissé pour la facture.

Annuler le rapprochement d’une ligne qui a été rapprochée par erreur
Il arrive parfois qu’une ligne soit rapprochée par erreur via l’écran Rapprochement de l’outil. Dans tous les cas, vous pouvez annuler cette opération effectuée via le composant SF Lightning, comme pour toute autre opération manuelle.

Accédez à Banques > Banque - Extrait bancaire
Cliquez sur le nom de l’opération comptable qui contient la transaction à corriger
Faites défiler la page jusqu’à la liste Lignes et cliquez sur la transaction qui a été rapprochée par erreur
Vous remarquerez que cette écriture comptable affiche le statut Comptabilisé (suite à la validation du rapprochement)
Cliquez sur Décomptabiliser
Retournez sur l’écran Banques > Rapprochement et exécutez à nouveau le flux que vous avez exécuté auparavant
Vous remarquerez que la transaction s'affiche désormais dans la colonne Attention requise

Question 3

Comment Créer Un Rapport D'activité Simple - Gestion & Finance

Accepted Answer

Description
Pour avoir la possibilité de créer une simple activité client, activité fournisseur ou rapport d'activité bancaire, suivez les étapes ci-dessous ...

Résolution
Accédez à l'objet Rapports financiers
Dans le menu Tous les dossiers, à gauche de l'écran, sélectionnez "Activité Sage"
Sélectionnez le rapport par défaut répertorié « Activité. Client par utilisateur »
Cliquer sur le bouton Personnaliser
Sélectionnez l'option Modifier les filtres

Passez la souris sur le texte Dimension : Nom égal à "Client" et cliquez sur Modifier
Modifiez le client pour lire Fournisseur, Fournisseur, Compte bancaire, etc. (correspondant à la convention d'appellation sur la dimension) et cliquez sur OK
Ajouter un nouveau filtre pour lire compte de l’élément : Layer est égal à "Actual"
Modifiez le format du format de résumé au format tubulaire

Dans la liste des champs disponibles à gauche, faites glisser et déposez les champs suivants dans le rapport
Elément du compte : Crédit de base
Elément du compte : Base Débit
Dimension : Nom
Date de création
Article du compte : Couche
Créé par : Nom complet

Lorsque vous êtes satisfait du rapport, sélectionnez l'option "Enregistrer sous"
Appelez le rapport quel que soit le nom que vous connaissez et enregistrez-le dans le dossier de rapport «Sage Activity»
Répétez les étapes ci-dessus autant de fois que vous le souhaitez pour la quantité de rapports d'activité que vous souhaitez créer

Question 4

Créer Une Facture Dans Gestion & Finance

Accepted Answer

Description
Sélectionnez l'un des types de transactions de vente ou d'achat dans l'onglet Ventes ou Achats.

Créer l’en-tête
La première étape de la saisie d'une transaction consiste à définir les informations d'en-tête. Ces dernières comprennent le compte, la date de comptabilisation, la devise, ainsi que toute exigence en matière de balise de dimension.

Dans l'onglet Ventes, cliquez sur l'onglet Factures de vente, puis sur Nouveau.
Dans le champ Compte tiers, sélectionnez le compte. Si le compte client n’a pas encore été créé, cliquez sur la case Compte tiers et sélectionnez Ajouter nouveau Compte.
Le champ Traitement fiscal est saisi automatiquement selon les valeurs par défaut du client ou selon les valeurs par défaut définies quand la transaction a été crée. Les codes fiscaux qui peuvent être sélectionnés au niveau de l’article dépendent du traitement fiscal qui apparait dans l’en-tête. Vous pouvez indiquer un traitement fiscal différent au niveau de l’article en ajoutant ce champ lorsque vous saisissez l’article.
Renseignez le champ Date pièce pour déterminer la période et l'exercice mis à jour lors de la comptabilisation des opérations comptables. La date est automatiquement définie par défaut sur la date du jour indiquée sur votre système ou appareil mobile.
Indiquez les Modalités de paiement. Ce champ est automatiquement rempli si vous avez défini des modalités de paiement pour le client.
Ajoutez, le cas échéant, un Pourcentage de remise.
Indiquez le Catalogue de prix. Vous pouvez configurer un catalogue de prix par défaut pour ce type de transaction dans Paramétrage > Types de transactions.
Cliquez sur Enregistrer & Ajouter lignes.

Ajouter des articles à la facture
Vous pouvez ajouter rapidement des articles dans la grille qui s’affiche. Si vous préférez ajouter des articles dans un formulaire, cliquez sur Annuler dans la grille, puis sur Nouveau dans la section Lignes de la facture.
Remarque : Le terme « grille » est utilisé ici pour décrire la zone dans laquelle vous pouvez ajouter les articles. Il ne correspond pas au composante grille de Salesforce.

Ajouter rapidement des articles à l’aide votre clavier
Utilisez la touche de tabulation ou les flèches pour vous déplacer rapidement d’un champ à un autre. Utilisez les touches Maj+Tab pour déplacer votre curseur vers la gauche.
Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter une ligne, appuyez sur F7 ou appuyez sur la flèche droite ou la touche Tabulation dans le dernier champ d’une ligne.
Pour annuler, cliquez sur Annuler ou sur Ctrl + Z.
Pour rétablir, cliquez sur Rétablir ou sur Ctrl + Maj + Z.
Pour les listes déroulantes, appuyez sur Entrée dans le champ. Sélectionnez une option à l’aide des flèches.
Pour utiliser un calendrier, appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner l’icône du calendrier, puis appuyez sur Entrée pour sélectionner une date.
Pour les champs numériques, utilisez les touches Maj + Flèche pour augmenter ou diminuer les valeurs.
Pour ajouter une nouvelle colonne, cliquez sur Ajouter une colonne ou sur Ctrl + Maj + Flèche vers le bas. Les colonnes ajoutées ainsi n’apparaissent que pour l’entrée en cours. Vous pouvez configurer une nouvelle liste pour ajouter de façon permanente des colonnes à la grille de saisie des articles.
Pour supprimer une colonne, supprimez toutes les données de la colonne et cliquez sur enregistrer les modifications.
Plus d’informations sur la saisie des éléments dans la grille
Les totaux sont calculés lorsque vous sortez d’une ligne.
Les valeurs par défaut sont ajoutées après que vous avez saisi le produit.
Ajouter des articles
En plus des colonnes que vous ajoutez, saisissez des informations dans les champs requis suivants :
Indiquez le Produit, la Quantité et le Prix unitaire.
Sélectionnez, le cas échéant, un Code de taxe. Les codes de taxes qui peuvent être sélectionnés au niveau de l’article dépendent du traitement fiscal sélectionné dans l’en-tête. Ajoutez une colonne de traitement fiscal à la ligne si vous devez suivre une taxe différente pour cet article.
Le montant HT, le montant de la taxe et le montant total sont calculés lorsque vous sortez de la ligne. Lorsque vous avez terminé de saisir des articles, cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Imprimer pour consulter un brouillon de la facture au format PDF. Ce document porte la mention Brouillon.
Vous voici prêt à comptabiliser la facture de vente. Cliquez sur Comptabiliser. À ce stade, les schémas comptables sont mis en œuvre en même temps que les règles de compte général et les règles de dimension. Toutes les erreurs doivent être corrigées avant la comptabilisation. Une fois la comptabilisation effectuée, le champ Numéro de facture de vente affiche le numéro de facture créé. La version finale du PDF est générée et apparaît dans Notes et pièces jointes sous Associé.
Affichage de listes dans la saisie des articles
Créez un nouvel affichage de liste pour conserver les colonnes supplémentaires dans la saisie des articles. Vous allez effectuer ces étapes afin de personnaliser ma saisie des article pour chaque type de transaction.

Créez une transaction et ajoutez des articles.
Enregistrez la transaction
Ouvrez la transaction et faites défiler jusqu’à la section Lignes. Cliquez sur le lien Afficher tout.
Cliquez sur l'icône rouage et sélectionnez Créer

Cliquez sur l’icône rouage et sélectionnez Nouveau.
Entrez un nom pour l’affichage de liste et enregistrez-le.
Sélectionnez à nouveau le rouage et cliquez sur Sélectionner les champs à afficher.
Ajoutez les colonnes que vous voulez voir lorsque vous saisissez des éléments dans ce type de transaction.
Enregistrez.
Ouvrez le type de transaction correspondant dans Configuration > Types de transaction.
Dans la section Par défaut, entrez votre nouvel affichage de liste dans Affichage de liste d’articles par défaut.
Enregistrez la modification.
Correction du montant de taxe calculé sur une facture
Dans certains cas, vous pourriez avoir à corriger le montant de taxe que calcule le système sur une facture de vente ou d’achat. Ceci est généralement dû à des écarts d’arrondi sur les factures que vous recevez de vos fournisseurs.

Pour corriger la taxe, vous devez modifier le montant de taxe total, par taux de taxe, dans la section Répartition de taxes de la facture. Vous pouvez le faire qu’une fois la facture enregistrée. Si la facture a été comptabilisée et que votre législation le permet, vous devrez d’abord la décomptabiliser.

Une fois enregistrée, la répartition de taxes totale et le montant total de la facture sont mis à jour. Chaque ligne conserve son montant de taxe original. Le montant de la répartition de taxes corrigée est inclus sur vos déclarations d'impôts.

Cherchez la section Répartition de taxes de la facture. Vous y trouverez une ligne de montant de taxe total pour chaque taux de taxe compris sur la facture.

Cliquez sur Modifier dans le menu déroulant du taux de taxe voulu.

Saisissez le nouveau montant de taxe et cliquez sur Enregistrer.La ligne de répartition de taxes fait état du remplacement et le montant total de taxe et de la facture sont mis à jour.
L’option Modifier ne s’affiche pas ?
Vous devez l’activer pour chaque type de transaction dans Configuration.

Ouvrez Paramétrage  Types de transaction.
Modifiez le type de transaction voulu.
Sélectionnez Permettre modification montants de taxe dans la section Paramètres par défaut.
Ajouter un lien Pay Now à une facture
Si vous utilisez Sage Pay (UE,RU et Irlande), Sage Payment Solutions (US et CAN) ou Square avec Gestion & Finance, vous pouvez ajouter un lien Pay Now aux factures de vente et autres documents que vous envoyez à vos clients. Ajoutez un lien Pay Now à une facture de vente :

Ouvrez Paramétrage et cliquez sur Types de transaction.
Modifiez une facture de vente existante (ou une transaction d'un autre type) ou créez-en une nouvelle.
Faites défiler jusqu'à la zone Paramètres par défaut.
Dans le champ Fournisseur Pay Now, sélectionnez le flux de votre fournisseur de services de paiements.
Cliquez sur Enregistrer.

Question 5

Assistant De Configuration De Gestion & Finance

Accepted Answer

Description
L'assistant de configuration est un guide convivial en plusieurs étapes qui simplifie la configuration des sociétés. Tout en suivant ces étapes, vous choisirez et installerez les options les mieux adaptées à votre société.
Le guide apparaît automatiquement lorsque vous configurez une nouvelle société dans Paramétrage > Sociétés > Nouvelle.

Avant de commencer
Pour une configuration rapide, nous vous recommandons d'avoir les informations suivantes à portée de main avant de commencer :
Numéro d'immatriculation fiscale, tel que le numéro d'entreprise (Canada), le numéro de TVA intracommunautaire (Europe, Irlande, Afrique du Sud, Royaume-Uni), EIN (Etats-Unis) ou ABN (Australie).
Dates financières, notamment la date de création de l'entreprise (date de constitution), la date de début de l'exercice et la date à laquelle débutera la comptabilisation de transactions.
Nom de compte bancaire et IBAN (si vous traitez des paiements internationaux).
Bien que puissiez configurer d'autres champs par la suite, nous vous recommandons d'utiliser le guide de configuration pour gagner du temps.

Préférences
Sélectionnez la langue, la législation et la forme juridique de base de votre entreprise.
Puisque votre système repose sur ces paramètres de base, vous ne pourrez plus les changer une fois que vous aurez cliqué sur Suivant. L'installation de ces fichiers peut prendre quelques minutes.

Options
Les options affichées sont sélectionnées pour vous en fonction de vos paramètres de langue et de législation.
Vous pouvez paramétrer d'autres options par la suite dans Système > Modèles. L'installation de ces fichiers peut prendre quelques minutes.

Votre exercice
Date de début société La date de création ou de constitution de votre société. Les périodes financières débutent à cette date. Des périodes sont créées pour l'exercice précédent, l'exercice courant et l'exercice suivant. Si la société a été créée en 2015, les exercices 2014, 2015 et 2016 sont créés. Notez que les périodes de l'exercice précédent sont mises à l'état fermé.
Date de début d'exercice Cette date sert à calculer les périodes comptables et à déterminer le nom de l'exercice de votre société.
Traiter les transactions de La date à laquelle les périodes comptables sont ouvertes. Les dates antérieures à celle saisie ici sont considérées comme périodes clôturées.
Nom d'exercice basé sur Indiquez si l'exercice est basé sur l'année de début ou celle de fin. Cela fait une différence si votre exercice s'étend sur deux années civiles. Supposons que votre date de début d'exercice est le 24 avril 2017. Si vous sélectionnez Année de début, le nom de l'exercice sera 2017. Si vous sélectionnez Année de fin, le nom de l'exercice sera 2018.
Votre exercice et vos périodes comptables sont établis en fonction des informations que vous fournissez ici. Vous pouvez saisir ou modifier certaines dates financières plus tard.
En savoir plus sur les périodes comptables

Parlez-nous de votre entreprise
Saisissez la raison sociale, l'adresse, la devise, ainsi que le type et numéro d'inscription de la société. Le type et le numéro d'inscription correspondent au numéro d'immatriculation fiscale de l'entreprise.
Vous pouvez saisir plus d'informations par la suite dans Paramétrage > Sociétés.

Ajouter un compte bancaire
Indiquez le fournisseur du compte (votre banque), le type de compte, le nom du compte, l'IBAN et la devise.
Vous pouvez saisir des informations d'autres comptes bancaires plus tard dans Banques > Comptes bancaires.

Sélectionner des types de transaction
Sélectionnez les types de transaction que vous utilisez dans votre société. Vous pouvez créer des types de transaction personnalisés par la suite dans Paramétrage > Types de transactions > Créer. 
Types de transaction

Sélectionner des modèles d'opérations comptables
Sélectionnez les modèles d'opérations comptables que vous utilisez dans votre société. Vous pouvez créer des modèles d'opérations comptables personnalisés par la suite dans Paramétrage > Opérations comptables > Nouveau. 
Modèles d'opérations comptables
 
Vérifiez vos dimensions actives
Les dimensions Centre de coûts, Service et Projet sont utilisées dans les rapports et les analyses.
Vous pouvez paramétrer d'autres dimensions par la suite dans Paramétrage > Dimensions.
Dimensions

Vous êtes prêt !
Maintenant, vous pouvez manuellement configurer ou importer votre plan comptable, vos utilisateurs, vos traitements fiscaux et vos fonctionnalités de Productivité.
Nous vous conseillons de vérifier la société que vous venez de créer dans Paramétrage > Sociétés. Au besoin, saisissez toute information supplémentaire.
Si la société que vous configurez sera consolidée, indiquez la société mère dans le champ Société de consolidation.

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