Compta & Facturation, une solution sur mesure Compta & Facturation vous offre des outils de comptabilité, facturation et gestion commerciale simples et efficaces dans le Cloud. Prenez rapidement et en toute confiance les bonnes décisions pour développer votre activité. Inclus dans la gamme de solutions Sage Business Cloud.
Description
Gérez vous-même votre facturation et votre comptabilité
Des solutions conçues pour aider les TPE, entrepreneurs et auto-entrepreneurs à accomplir leurs tâches administratives et comptables, et les dirigeants à gérer parfaitement leur entreprise.
C’est facile et rapide !
Au bureau ou lors de vos déplacements, créez et envoyez des devis professionnels et suivez le paiement de vos factures sur votre téléphone portable ou votre tablette.
Maîtrisez votre trésorerie
Restez informé de l'état de votre trésorerie et prenez les mesures nécessaires.
Gagnez du temps
Ne passez plus des heures à rapprocher vos comptes bancaires, associez automatiquement chaque écriture comptable au montant correspondant figurant sur vos relevés.
Une conformité et une ponctualité sans faille
Mises à jour automatiques des dernières modifications légales, calculez automatiquement les taxes à payer et simplifiez vos déclarations fiscales.
Partout, tout le temps
Gérez vos finances à distance depuis votre smartphone.
Stimulez la croissance de votre entreprise
Gagnez du temps en gérant vos stocks et en suivant toutes vos transactions commerciales depuis le seul et même outil.
Fonctionnalités
Gérez vos factures et vos dépenses depuis votre application mobile
Au travail, à la maison, en déplacement. depuis votre ordinateur, tablette et votre smartphone téléphone – à chaque fois que vous en avez besoin.
Prévoyez votre trésorerie
Evaluez à l'avance les fonds dont votre entreprise disposera ou dont elle aura besoin à l'avenir.
Automatisez vos déclarations de TVA
Calculez et remplissez vos déclarations de TVA - en toute sérénité.
Consultez vos rapports et tableaux de bord
Le rapport de pertes et profits, le bilan, la balance et plus encore - tous les outils dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions.
Connectez votre compte bancaire
Vos opérations bancaires sont automatiquement synchronisées - vous avez ainsi une vue toujours à jour de votre situation sans aucune saisie manuelle.
Suivez vos impayés
En un coup d’œil, identifiez les factures impayées et relancez les très rapidement.
Facturez facilement
Factures, estimations et relevés de compte, tout ce dont vous avez besoin pour développer votre activité et être payé.
Une solution sur mesure
Compta & Facturation s'adapte à vos processus métier et peut s’intrégrer à des outils additionnels.
Gestion de stock
Enregistrez, gérez et contrôlez les flux d’entrée et de sortie de votre stock.
GERANT-CO-FONDATEUR
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Les plus
Je trouve que c’est un très bon outil pour les petites structures. Je trouve le logiciel fluide, accessible. L’outil est basé sur la prospection pour faciliter la prospection et la gestion des clients.
Les moins
Je constate que certaines fonctionnalités mettent du temps à se développer. Cet outil n’est pas très technique en ce qui concerne la gestion de la relation client. L’outil n’est pas top pour la gestion de relation clientèle. De plus, cet outil est limité en termes de fonctionnalités.
Comptable
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Les plus
Les moins
Vérifiez que Sage Business Cloud Compta et Facturation est fait pour vous
FAQ
Peut On Réinitialiser Les Données Saisies Dans Compta & Facturation?
Description
Il se peut que vous soyez amené à supprimer toutes vos données suite à des erreurs pendant une période d'essai par exemple.
Nous vous expliquons comment faire dans cet article.
Cause
Résolution
Cliquez sur l'onglet Paramètres
Depuis la rubrique PERSONNALISATION cliquez sur Gérer vos données
Cliquez sur "Supprimer mes données"
Veuillez noter que cette option supprimera l'ENSEMBLE de vos données.
Une fois le compte réinitialisé, vous pourrez procéder de nouveau aux paramétrages comme s'il s'agissait d'un tout nouveau compte.
NB: Vous avez la possibilité à tout moment de récupérer vos données dans le cas où vous auriez besoin d'y avoir recours, et ce même après avoir saisi de nouvelles transactions.
Créer Et Gérer Des Factures D'achat Dans Compta & Facturation
Description
Pour vous aider à procéder au suivi des sommes dues à vos fournisseurs et de tout montant impayé, vous pouvez enregistrer les factures qu'ils vous envoient dans Compta & Facturation. Avant de pouvoir enregistrer une facture d'achat, il vous faut, si ce n'est déjà fait, créer un dossier pour le fournisseur.
Remarque : Si vous achetez régulièrement les mêmes produits à un même fournisseur, vous pouvez créer un enregistrement de produit afin de gagner du temps.
Création de factures d'achats pour des stocks
Le programme fait le suivi de vos mouvements de stock en enregistrant les achats et les ventes d'articles en stock. Le type de chaque mouvement de stock enregistre soit un achat ou une vente de stock. Par exemple, si vous créez une facture d'achats qui inclut un article en stock, le programme crée une opération d'entrées de produits et augmente automatiquement le nombre d'articles.
Enregistrer une facture d'achat
Remarque : Les informations du produit ou du service sélectionné sont affichées sur la prochaine ligne disponible sur la facture. Vous pouvez modifier ces renseignements, au besoin. Si vous avez besoin de créer un nouvel enregistrement, cliquez sur Ajouter produit. Saisissez les informations souhaitées et cliquez sur Enregistrer.
Dans Achats, cliquez sur Factures d'achats.
Cliquez sur Nouvelle facture d'achat.
Saisissez les informations suivantes :
Fournisseur * Saisissez le nom du fournisseur. Au fil de la saisie, une liste de fournisseurs s'affiche. Choisissez le fournisseur souhaité dans la liste.
Conseil : Pour ajouter un nouveau fournisseur, cliquez sur Ajouter un fournisseur. Saisissez les informations souhaitées et cliquez sur Enregistrer.
Date de facturation * Saisissez la date de facture.
Date d'échéance * Cette date est calculée automatiquement en fonction des modalités de paiement renseignées dans le dossier fournisseur. Si vous n'avez pas entré de modalités de paiement spécifiques, elle est calculée en fonction du nombre de jours de crédit définis dans les paramètres par défaut de votre entreprise. Si nécessaire, vous pouvez modifier cette date.
Référence fournisseur Si nécessaire, entrez une référence pour votre fournisseur, son numéro de facture par exemple.
Référence Si nécessaire, entrez une référence supplémentaire, telle qu'un numéro de commande.
* Indique un champ obligatoire.
Pour enregistrer l'achat d'un produit spécifique, tapez le nom du produit dans la case [Chercher un produit] et choisissez le produit approprié.
Pour ajouter d'autres produits sur votre facture, répétez l'étape précédente.
Si vous ne voulez pas ajouter de produit à la facture, saisissez les informations suivantes :
Description * La description de l'achat.
Grand livre * Choisissez le compte du grand livre correspondant à votre achat.
Qté/Hres * Entrez la quantité d'articles achetés.
Prix/Taux * Saisissez la valeur nette de l'article.
Taux de TVA/Montant * Si applicable et disponible, préciser le taux ou le montant de la TVA.
La valeur totale brute de ce poste est affichée sous Total.
* Indique un champ obligatoire.
Si vous avez créé des types d'analyses d'opération, par départements par exemple, cliquez sur l'outil de recherche et sélectionnez la catégorie d'analyse appropriée.
Pour ajouter d'autres transactions, répétez l'étape précédente sur la ligne suivante.
Si nécessaire, entrez une note relative à cet achat.
Si vous voulez joindre un fichier (par exemple, la copie d'un reçu), cliquez sur le bouton Pièce jointe, puis sur Télécharger fichiers, naviguez jusqu'au fichier et double-cliquez dessus. En savoir plus sur les pièces jointes
Choisissez l'une des options suivantes :
Enregistrer comme ébauche Pour enregistrer un brouillon de la facture, cochez la case Enregistrer comme brouillon et cliquez sur Enregistrer. Utilisez cette option si vous ne souhaitez pas envoyer immédiatement la facture à votre facture et que vous ne souhaitez pas mettre à jour les comptes du grand livre. Une fois prêt à envoyer la facture, ouvrez le brouillon de la facture, apportez toutes les modifications nécessaires, décochez la case Enregistrer comme brouillon et cliquez sur Enregistrer.
Enregistrer Permet d'enregistrer uniquement la facture.
Enregistrer & Nouveau Permet d'enregistrer la facture en cours et de saisir une nouvelle facture.
Vous avez saisi les détails de votre facture d'achat avec succès et elle apparaît dans l'activité du fournisseur. Si nécessaire, vous pouvez gérer la facture depuis la liste des achats.
Gérer une facture d'achat existante
Dans Achats, cliquez sur Factures d'achats.
Cliquez sur la facture d'achats concernée.
Vous pouvez ici modifier la facture existante. Pour ce faire, suivez les étapes indiquées dans la section précédente Enregistrer une facture d'achat. Si la facture a déjà été réglée ou créditée, vous ne pouvez pas la modifier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Éditer ou annuler une facture d'achat.
Vous pouvez enregistrer un paiement contre la facture d'achat. Dans le menu Plus, vous pouvez créer un avoir ou indiquer que la facture d'achat est actuellement Contestée.
Remarque : Si vous contestez une facture, sa valeur reste sur vos comptes. Vous pouvez effacer l'état contesté d'une facture d'achat en l'ouvrant et en sélectionnant l'option Retirer l'état constesté dans le menu Plus.
Convertir une ébauche de facture
Dans Achats, cliquez sur Factures d'achats.
Cliquez sur la facture d'achat enregistrée comme ébauche.
Si nécessaire, modifiez les détails de la facture.
Décochez la case Enregistrer comme ébauche et cliquez sur Enregistrer.
La facture n'est plus à l'état d'ébauche et les valeurs apparaissent dans les comptes du grand livre correspondants.
Créer Et Gérer Des Factures De Vente Dans Compta & Facturation
Créez une facture de vente pour vous aider à effectuer le suivi des produits que vos clients vous achètent, des sommes qu'ils vous doivent et de la date d'échéance des paiements. Vous pouvez choisir d'imprimer la facture et de l'envoyer à votre client, ou bien vous pouvez l'envoyer par e-mail. Lorsque vous recevez le paiement d'un client, vous pouvez l'imputer à la facture. Vous pouvez créer un nombre illimité de factures.
Avant de pouvoir créer une facture, vous devez ajouter un enregistrement de contact pour votre client. Si vous fournissez à vos clients les mêmes produits ou services, vous pouvez créer des enregistrements spécifiques pour gagner du temps lors de la saisie de factures.
Pour personnaliser des factures afin de refléter la marque de votre entreprise :
Spécifiez des paramètres des factures, estimations et devis, notamment des numéros de document, préfixes ou termes et conditions.
Ajouter un logo de société et appliquer un modèle
Configurer des messages e-mail par défaut
Enregistrement de factures de ventes pour des stocks
Le suivi de votre stock est assuré par l’enregistrement des mouvements de stock à chaque achat et vente de stock. Le type de chaque mouvement de stock enregistre soit un ajout ou un retrait de stock. Donc, chaque fois que vous enregistrez un avoir sur ventes qui inclut un article en stock, une opération de sortie de produits est réalisée et vos niveaux de stock pour cet article augmentent automatiquement.
Le niveau de vos articles en stock ne peut pas être négatif. Si vous essayez de créer une facture de ventes pour un article en stock au-delà de la quantité disponible, un message vous indiquant que le stock disponible n’est pas assez élevé s'affiche. Vous devez enregistrer cette facture comme brouillon jusqu'à ce que vous ayez enregistré toutes vos opérations d'achat. Au besoin, vous pouvez ajuster manuellement le niveau de vos stocks pour modifier le nombre d'articles que vous avez en stock. Cette option permet notamment de passer en perte des stocks endommagés ou de rectifier les quantités suite à une prise d'inventaire.
Enregistrement d'une facture de vente
Accédez à la section Ventes, puis cliquez sur Factures de ventes.
Cliquez sur Nouvelle facture.
Saisissez les informations suivantes :
Client * Choisissez le client dans la liste.
Conseil : Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur Ajouter un client, renseignez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.
Date de facturation * Saisissez la date de facture.
Date d'échéance * Cette date est calculée automatiquement en fonction des modalités de paiement saisies dans l'enregistrement du client. Si vous n'avez pas saisi de modalités de paiement personnalisées, elle est calculée en fonction du nombre de jours de crédit par défaut dans Paramètres > Paramètres par défaut. Si nécessaire, vous pouvez modifier cette date.
Référence Si nécessaire, saisissez une référence (par exemple, un numéro de commande client).
Adresse de facture * Si l'enregistrement du client comporte une adresse principale, celle-ci apparaît automatiquement. Sinon, saisissez l'adresse dans ce champ.
Adresse de livraison Par défaut, l'adresse de livraison est la même que l'adresse principale du client. Si vous ne voulez pas utiliser cette adresse, choisissez l'adresse souhaitée dans la liste déroulante Adresse de livraison. Si l'adresse ne figure pas dans la liste, choisissez Personnalisée et saisissez les informations demandées.
Date de livraison/réalisation En Allemagne, saisissez la date de livraison des marchandises ou la date de réalisation du service.
* Indique un champ obligatoire.
Pour créer une nouvelle facture de ventes :
Produit/Service *
Saisissez le nom du produit ou du service que vous vendez dans ce champ, puis sélectionnez le dans la liste. Si l'article n’est pas dans la liste, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur Créer un article.
Remarque : Par défaut, la liste présente d’abord la description du produit en premier, puis le code de l’article. Vous pouvez néanmoins modifier cet ordre pour que le code soit affiché en premier dans le champ Ordre de tri pour les menus Produit/Service de la section Paramètres de produits et services (allez dans Paramètres, puis cliquez sur Paramètres par défaut, et enfin dans Paramètres des produits et services.
Les informations du produit ou du service sélectionné sont affichées sur la prochaine ligne disponible sur la facture. Vous pouvez modifier ces renseignements, au besoin. S'il existe plusieurs prix ou taux pour l'article, choisissez le taux à utiliser.
Description * Saisissez une description pour la vente.
Compte du grand livre* Choisissez le compte de grand livre de la vente.
Qté/Hres * Saisissez la quantité d'articles vendus. Ce champ sert aussi à entrer le nombre d'heures de service.
Prix/Taux * Saisissez le prix ou le taux de l'article.
Si vous avez défini plusieurs prix ou taux pour cet article, cliquez sur la case Prix/taux.
Remise Si vous souhaitez saisir une remise sous forme de montant fixe, saisissez la valeur dans la case Montant et laissez le pourcentage défini sur zéro. Si vous souhaitez saisir une remise sous forme de pourcentage, laissez la valeur de la case Montant définie sur zéro et saisissez le pourcentage dans la case %.
Taux TVA * Le cas échéant, choisissez le taux de TVA.
Montant TVA * Il est calculé automatiquement en fonction de la quantité, du prix unitaire et du taux de TVA.
Total Il s'agit de la valeur brute totale de la facture.
* Indique un champ obligatoire.
Pour ajouter d'autres transactions sur la ligne suivante, répétez l'étape précédente. Si des types d'analyse ont été définis, une icône de double flèche s’affiche à la fin de chaque ligne de la facture. Cliquez dessus pour sélectionner le type d’analyse correspondant pour chaque ligne d’opération.
(Uniquement en France)Si vous souhaitez facturer votre client pour les frais de port, saisissez le montant net dans la case Frais de port et choisissez le taux de TVA approprié, le cas échéant. (Allemagne et Espagne) Si vous voulez facturer l’expédition à votre client, ajoutez une ligne d’opération et choisissez le compte approprié pour la facturer dans le champ Compte général.
Si vous voulez enregistrer cette facture comme une ébauche, parce que vous n'êtes pas prêt à l'envoyer à votre client, sélectionnez la case Enregistrer comme ébauche. Lorsque vous êtes prêt à envoyer la facture à votre client, ouvrez l'ébauche de facture, apportez les éventuelles modifications nécessaires et décochez la case Enregistrer comme ébauche.
Vérifiez et modifiez les notes, les modalités/conditions et les détails de TVA.
Le montant net total de la facture et le montant de la TVA s'affichent au bas de la facture.
En Espagne, vous pouvez cliquer sur le montant IRPF pour modifier le pourcentage d’IRPF ou indiquer que la facture est exemptée d’IRPF. Au besoin, ajoutez des commentaires, ainsi que vos modalités et conditions.
Pour envoyer la facture par email, cliquez sur Enregistrer & envoyer par email pour ouvrir la fenêtre Envoyer la facture par email.
Si une adresse e-mail figure dans l'enregistrement du client, elle est affichée dans le champ À.
Vous pouvez éventuellement ajouter d'autres adresses email en les séparant par un point-virgule.
Votre adresse e-mail apparait dans le champ Cc.
Sélectionnez M’envoyer une copie si vous voulez recevoir une copie de l’email.
Les factures de ventes sont stockées sur internet, ce qui signifie que vos clients vont recevoir un lien hypertexte vers leur facture dans cet email. Après avoir cliqué sur le lien, ils peuvent consulter leur facture, l’enregistrer au format PDF ou l’imprimer depuis leur navigateur web. Vous pouvez éventuellement cocher Inclure PDF en pièce jointe si vous voulez inclure un PDF de la facture dans l'email.
Vous pouvez éventuellement modifier la ligne Objet, le texte par défaut de l’email dans le champ Message, ou sélectionner Imprimer aussi une copie pour imprimer la facture.
Cliquez sur Envoyer (si vous envoyez la facture par email) ou Enregistrer.
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