Restez maître de votre situation financière ! Sage 100cloud Trésorerie vous donne les clés indispensables pour optimiser votre trésorerie.
Description
Optimisez vos ressources financières et vos placements, anticipez vos besoins.
Vous disposez d’informations financières et de tableaux de bord en temps réel qui rendent votre gestion de trésorerie plus performante.
Optimisez votre gestion de trésorerie
Vos prévisions de trésorerie et leurs mises à jour sont récupérées de manière dynamique dans votre comptabilité. Vos extraits bancaires quotidiens sont eux aussi automatiquement intégrés.
Équilibrez vos comptes
Procédez aux arbitrages nécessaires par des virements d’équilibrage ou la mise en place de solutions de financement. Ainsi, vous réduisez vos frais bancaires et démontrez vos capacités de gestionnaire à vos partenaires financiers.
Gagnez en visibilité financière
Vous êtes capable d’identifier les insuffisances à court, moyen et long termes. Vous pouvez élaborer les solutions de financement nécessaires et disposez de tableaux de contrôle sans avoir à ressaisir deux fois les mêmes informations.
Fonctionnalités
Améliorez votre productivité
Vous disposez d’une vision en temps réel de vos comptes bancaires, prévisions de trésorerie et prochains décaissements et bénéficiez d’une intégration native avec Sage 100cloud Comptabilité et Sage 100cloud Moyens de paiement.
Faites travailler votre trésorerie
Procédez au rééquilibrage de vos comptes par virement de trésorerie, gérez vos placements à court terme, vos financements et votre portefeuille d’OPCVM.
Obtenez des analyses détaillées
Appuyez-vous sur des outils d’analyse performants (synthèse du jour et situation de trésorerie, gestion des prévisions de trésorerie, soldes en valeur, réels et prévisionnels) et profitez de multiples tableaux de bord et d’une bibliothèque d’états (suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.), ainsi que de tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés).
Suivez votre trésorerie au quotidien
Soyez à même d’assurer le suivi quotidien de votre trésorerie (détection des retards de paiement, dépassement des autorisations de découvert, suivi des extraits bancaires au jour le jour et suivi du rapprochement comptable).
Restez efficace en mobilité
Accédez à Sage 100cloud Trésorerie aussi bien sur tablette que PC ou PC portable. Vous pouvez en outre contrôler vos indicateurs clés sur smartphone ou tablette.
Bénéficiez d'avantages financiers
Limitez vos découverts bancaires et frais financiers correspondants et réduisez vos délais de remise en banque.
