Cogima-Tréso

Gestion et Contrôle des Conditions Bancaires

Cogima-Tréso permet de calculer les échelles d'intérêts pour chaque compte à partir des conditions bancaires paramétrées. Les utilisateurs peuvent surveiller facilement le respect des engagements pris avec leurs banques grâce à des fonctionnalités de contrôle des dates de valeur et de la commission de mouvement.

Le logiciel offre également un tableau des quotas et des graphiques pour une vision précise de la part de mouvement commercial confiée à chaque banque.

Saisie Prévisionnelle

Cogima-Tréso simplifie la saisie prévisionnelle, une tâche souvent fastidieuse dans la gestion financière. Grâce à des fonctionnalités telles que la saisie répétitive, les utilisateurs peuvent entrer des données complexes comme un échéancier de remboursement en une seule opération.

De plus, le logiciel permet l'importation facile des prévisions et offre la possibilité d'exporter toutes les données, y compris les prévisions, vers Excel pour une analyse plus approfondie.

Optimisation de la Trésorerie et Visualisation des Soldes

Depuis la fenêtre d'optimisation, les utilisateurs de Cogima-Tréso bénéficient d'une vue complète de leurs soldes prévisionnels. Cette vue d'ensemble permet aux gestionnaires financiers de zoomer sur les détails pour comprendre et expliquer les variations dans les soldes.

La fiche d'optimisation offre également la possibilité de prendre des décisions à court ou à long terme en fonction des informations disponibles.

Facilitation des Virements d'Équilibrage (VSOT)

Grâce à la fonction d'équilibrage, les utilisateurs peuvent générer facilement des prévisions de virements émis et reçus directement depuis la fenêtre d'optimisation.

Les virements créés dans Cogima-Tréso sont automatiquement disponibles pour être télétransmis aux banques via Cogima-Banques.

Une fonction de regroupement sociétés/banques offre une vue synthétique pour simplifier le passage des ordres de virements d'équilibrage, ce qui est particulièrement utile pour les entreprises avec de nombreux comptes.

Suivi des Comptes Courants, Gestion Budgétaire et Export Comptable

Cogima-Tréso propose des modules complémentaires pour un suivi financier complet. Les comptes courants permettent un suivi des encours et des soldes de chaque compte concerné, ainsi que le calcul des échelles d'intérêts.

Le suivi budgétaire offre une analyse détaillée des mouvements budgétaires, tandis que l'export vers la comptabilité simplifie la génération de journaux d'écritures pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises en matière de comptabilité.

Vision Globale de la Trésorerie et Émargement des Opérations Réalisées

Cogima-Tréso offre une vision globale de la trésorerie et facilite l'émargement des opérations réalisées. Les critères de visualisation sont mémorisés pour plus de fluidité dans le travail.

Les utilisateurs peuvent visualiser les opérations prévues ou réalisées d'une journée pour expliquer les fluctuations de solde. Le logiciel permet également un émargement automatique ou manuel des opérations réalisées, permettant ainsi des décisions plus précises à court terme.