Cegid Treasury

Gestion centralisée des flux bancaires avec la Payment Factory

L'une des fonctionnalités clés de Cegid Treasury est sa Payment Factory, qui permet de centraliser tous les flux bancaires d'une entreprise.

Grâce à cette fonctionnalité, les trésoriers bénéficient d'une vue d'ensemble en temps réel sur les paiements effectués. La Payment Factory garantit non seulement une meilleure visibilité des transactions, mais aussi une sécurisation accrue grâce à l'intégration de workflows de signature adaptés aux besoins de l'organisation.

Les entreprises peuvent ainsi regrouper et automatiser leurs paiements, réduisant les erreurs humaines et minimisant les risques de fraude.

En parallèle, les utilisateurs peuvent se connecter facilement à leurs ERPs et aux banques mondiales via des protocoles tels que SWIFTNet ou EBICS TS.

Visibilité en temps réel et gestion des liquidités

Cegid Treasury offre une vue en temps réel sur la position de trésorerie de l'entreprise.

Toutes les fonctions liées à la gestion des liquidités sont centralisées, permettant aux trésoriers de suivre précisément les flux financiers, d’enregistrer les transactions interentreprises (intercos) et de vérifier les frais bancaires associés.

Cette visibilité accrue permet aux entreprises d’adopter une gestion proactive de leur cash, facilitant la prise de décisions pour maximiser la rentabilité des liquidités disponibles.

L’interface de gestion ergonomique rend l’exécution des décisions de trésorerie intuitive et rapide, permettant de libérer du temps pour se concentrer sur l'analyse et la stratégie.

Optimisation des prévisions de trésorerie

La gestion des prévisions de trésorerie est optimisée grâce à la fonctionnalité de Cash Forecasting.

Ce module permet de collecter et de transformer les prévisions de trésorerie dans un environnement collaboratif, offrant aux utilisateurs la possibilité de consolider leurs données à travers un groupe entier. Les prévisions peuvent être effectuées selon la méthode du Rolling Forecast, qui permet d’ajuster les prévisions de flux de trésorerie sur une période de 13 semaines de manière continue.

L’une des forces de Cegid Treasury réside dans sa capacité à analyser et comparer les écarts entre les prévisions et les flux réalisés. Les trésoriers peuvent ainsi améliorer progressivement la qualité de leurs prévisions en identifiant les causes des écarts passés. Le logiciel offre aussi des outils de reporting avancés.

Sécurisation des paiements grâce aux workflows et au module anti-fraude

Cegid Treasury répond au besoin de sécurisation des données financières en intégrant des workflows de signature personnalisés qui garantissent l'intégrité des paiements tout au long du processus, depuis l’initiation du paiement jusqu’à la confirmation par la banque.

De plus, un module anti-fraude renforce la protection des flux financiers, détectant toute tentative de manipulation non autorisée. Cette fonctionnalité est essentielle pour les entreprises opérant à grande échelle, car elle réduit les risques de fraude interne et externe tout en garantissant une conformité aux normes de sécurité financière internationales.

Connectivité bancaire

Grâce à ses connecteurs multi-protocoles, le logiciel permet aux entreprises de se connecter facilement à leurs banques, quel que soit leur pays d’opération.

Cette connectivité est essentielle pour les organisations multinationales, qui doivent gérer des transactions dans diverses devises et sous divers formats de communication bancaire.

La bibliothèque de formats d’échange de Cegid Treasury est entièrement paramétrable, permettant aux entreprises de personnaliser leurs interactions avec les banques en fonction de leurs besoins spécifiques.

Analyse des écarts

Cegid Treasury dispose d'outils d'analyse et de reporting pour le suivi des prévisions de trésorerie. Les utilisateurs peuvent comparer les prévisions aux flux réels, analyser les écarts et affiner leurs prévisions futures.

Le logiciel permet également la création de rapports détaillés, avec des options de drill-down par société, par devise, ou par période (semaine, mois, trimestre, année), offrant ainsi une vision granulaire de la trésorerie.

En outre, les résultats peuvent être exportés vers Excel ou sous forme de graphiques, ce qui facilite la communication des résultats aux différentes parties prenantes de l’entreprise.

Les ratios financiers tels que le DPO, le DSO, ou les covenants bancaires sont également calculés automatiquement pour aider les trésoriers à piloter la performance financière.

Planification financière

Pour aller plus loin dans la gestion de la trésorerie, Cegid Treasury offre une solution complète de Financial Planning, permettant de piloter les prévisions de trésorerie et d'évaluer la performance cash de l’entreprise.

Cette fonctionnalité permet aux entreprises d’automatiser, de fiabiliser et de sécuriser les prévisions de liquidités, tout en offrant des outils d’analyse pour évaluer la performance financière globale.

Grâce à l’intégration des données de financement, les trésoriers peuvent également modéliser les placements, les financements, ainsi que les couvertures de change, garantissant ainsi une prise de décision éclairée au service de la stratégie financière de l’entreprise.