Cegid Allmybanks

Centralisation des flux bancaires de votre groupe

Le logiciel permet de garder une vision claire et contrôlée de l’ensemble des activités financières de votre groupe, en mettant à disposition des relevés de comptes détaillés et des rapports sur les opérations effectuées.

Les paiements et encaissements sont gérés de manière efficace, grâce à un workflow de validation structuré et l’intégration de la signature numérique pour assurer la sécurité des transactions.

De plus, la traçabilité des paiements, avec des accusés de réception, garantit une gestion transparente et permet de suivre chaque transaction avec précision.

Le module "payment factory" facilite la gestion automatisée des paiements en masse, tandis que le rapprochement bancaire aide à garantir la conformité entre les relevés bancaires et les opérations internes, renforçant ainsi la fiabilité de la gestion des flux financiers.

Harmonisation de la trésorerie groupe

Cegid Allmybanks optimise la gestion de la trésorerie pour les groupes multi-entités en harmonisant les processus financiers à travers l’ensemble des filiales.

Le logiciel prend en charge la gestion de la trésorerie opérationnelle, permettant une vision globale des flux de trésorerie à tous les niveaux du groupe.

Grâce au cash pooling, les entreprises peuvent centraliser la gestion de leurs liquidités, réduisant ainsi les frais bancaires et maximisant l’utilisation des ressources financières.

De plus, la solution intègre la gestion des transactions intra-groupe, ce qui simplifie le suivi des flux financiers internes et assure un contrôle rigoureux.

La gestion des risques liés aux fluctuations de change est également intégrée, avec des outils permettant de limiter l’impact des variations des taux de change sur les finances du groupe.

Enfin, la fonctionnalité de budget de trésorerie offre une vision prévisionnelle des liquidités disponibles, permettant d’anticiper et de mieux planifier les besoins financiers à court et moyen terme.

Sécurité et connectivité

La sécurité est un élément central de Cegid Allmybanks, qui intègre des contrôles d’accès stricts et des habilitations précises pour chaque utilisateur.

Le paramétrage des rôles et des autorisations permet de limiter l’accès aux fonctionnalités sensibles et de garantir une gestion sécurisée des flux financiers.

Le workflow de validation est structuré de manière à garantir que chaque opération soit approuvée selon des règles prédéfinies, réduisant ainsi les risques de fraude et d’erreurs.

En termes de connectivité, le logiciel s'intègre parfaitement avec votre système d’information existant, offrant une interface fluide et intuitive. Les connexions bancaires sont également sécurisées, notamment via le réseau SWIFT, garantissant des échanges d’informations financiers fiables et rapides avec les partenaires bancaires.

Reporting et analyse

Cegid Allmybanks permet de générer des rapports pré-paramétrés, comme l’analyse des variations de soldes par rubrique budgétaire ou code flux, la situation nette du groupe, ou encore la répartition du chiffre bancaire.

Ces rapports offrent une vue complète des performances financières de l'entreprise, facilitant la prise de décision. De plus, la solution propose des fonctionnalités de création de graphiques et de tableaux croisés dynamiques, entièrement personnalisables, pour visualiser les indicateurs financiers clés sous différents angles.

Ces outils permettent aux équipes financières de partager facilement des analyses détaillées avec les autres départements de l'entreprise, renforçant ainsi la collaboration et l'efficacité dans la gestion des ressources financières.